天弘中证休闲娱乐指数A净值下跌187% 请保持关注
2018-06-10 03:09
来源:未知
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  (简称:天弘中证休闲娱乐指数A,代码001611)公布最新净值,下跌1.87%。本基金单位净值为0.5049元,累计净值为0.5049元。

  最新定期报告显示,本基金规模为0.34亿元,上期规模为20.24亿元,减少98.31%。

  天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金成立于2015-07-29,业绩比较基准为“中证休闲娱乐指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-49.01%,今年以来收益-9.16%,近一月收益-0.32%,近一年收益-17.30%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(474/488),成立以来,本基金排名同类(603/625)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-12.63%,近两年定投该基金的收益为-19.86%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为张子法,自2017年04月17日管理该基金,任职期内收益-21.66%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股分众传媒(持仓比例7.73% )、中国国旅(持仓比例7.30% )、华侨城A(持仓比例3.20% )、万达电影(持仓比例3.09% )、东方明珠(持仓比例2.42% )、中信国安(持仓比例2.32% )、昆仑万维(持仓比例2.30% )、巨人网络(持仓比例2.30% )、掌趣科技(持仓比例2.12% )、华闻传媒(持仓比例1.96% )、腾信股份(持仓比例0.34% )、群兴玩具(持仓比例0.33% ),合计占资金总资产的比例为35.41%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为分众传媒(持仓比例8.35% )、中国国旅(持仓比例5.20% )、华侨城A(持仓比例3.42% )、中信国安(持仓比例3.23% )、万达电影(持仓比例2.96% )、东方明珠(持仓比例2.71% )、巨人网络(持仓比例2.70% )、华闻传媒(持仓比例2.46% )、华谊兄弟(持仓比例1.78% )、完美世界(持仓比例1.75% ),合计占资金总资产的比例为34.56%,整体持股集中度(低)。

  2018年1季度,国内股票市场受美国加息及中美贸易战等因素的影响,表现较为震荡,并呈现较为明显的结构分化特征。报告期内,本基金秉承合规第一、风控第一的原则,在运作过程中严格遵守基金合同,既定的指数化投资策略,对指数基金采取被动复制与组合优化相结合的方式指数。报告期内,本基金误差的来源主要是申购赎回与成份股停牌因素。对于成份股停牌的情况,密切关注成份股停复牌进展及基本面变化,及时处理偏离,在震荡市场中及时处理每日申购赎回,有效管理误差。除了应对必要的申购赎回之外,投资组合基本保持稳定。

  截至2018年3月31日,天弘中证休闲娱乐A基金份额净值为0.5466元,天弘中证休闲娱乐C基金份额净值为0.5429元。报告期内份额净值增长率天弘中证休闲娱乐A为-1.66%,天弘中证休闲娱乐C为-1.70%,同期业绩比较基准增长率均为-1.54%。

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